富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.27440美元(2025/08/14)
漲跌 0.00200 最高淨值(年) 1.27440
幅度 0.16% 最低淨值(年) 1.17370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141.274400.16
08/131.272400.20
08/121.269800.02
08/111.269600.10
08/081.268300.06
08/071.267500.06
08/061.26670-0.03
08/051.267100.21
08/041.264500.12
08/011.26300-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/311.264100.06
07/301.263400.17
07/291.261300.04
07/281.260800.21
07/251.258200.14
07/241.256400.12
07/231.254900.04
07/221.254400.15
07/211.252500.14
07/181.250800.10