富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.28550美元(2025/12/03)
漲跌 0.00070 最高淨值(年) 1.29990
幅度 0.05% 最低淨值(年) 1.17370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/031.285500.05
12/021.28480-0.05
12/011.28540-0.10
11/281.28670-0.16
11/261.28880-0.05
11/251.28950-0.11
11/241.290900.07
11/211.29000-0.12
11/201.291600.05
11/191.29100-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/181.29160-0.11
11/171.293000.00
11/141.29300-0.07
11/131.29390-0.07
11/121.294800.04
11/101.29430-0.02
11/071.294500.02
11/061.29430-0.01
11/051.29440-0.08
11/041.29550-0.01