富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.8700美元(2025/06/05)
漲跌 0.0037 最高淨值(年) 1.8753
幅度 0.20% 最低淨值(年) 1.7849
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/051.87000.20
06/041.86630.09
06/031.86460.03
06/021.86400.29
05/291.8586-0.02
05/281.8589-0.02
05/271.85930.35
05/231.85290.17
05/221.8497-0.05
05/211.8506-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
05/201.85790.17
05/191.8547-0.18
05/161.85810.22
05/151.85400.08
05/141.8525-0.10
05/131.85440.04
05/121.8537-0.26
05/091.8585-0.15
05/081.8612-0.10
05/071.86300.20