富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.9395美元(2025/12/03)
漲跌 0.0025 最高淨值(年) 1.9463
幅度 0.13% 最低淨值(年) 1.8137
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/031.93950.13
12/021.9370-0.13
12/011.9396-0.21
11/281.94370.00
11/261.94370.11
11/251.94150.12
11/241.93920.18
11/211.93580.17
11/201.93260.03
11/191.9321-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/181.93260.07
11/171.9312-0.03
11/141.9317-0.14
11/131.9344-0.10
11/121.93630.23
11/101.9319-0.07
11/071.93330.06
11/061.9322-0.03
11/051.9328-0.05
11/041.93380.04