富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.9086美元(2025/08/14)
漲跌 0.0015 最高淨值(年) 1.9086
幅度 0.08% 最低淨值(年) 1.8137
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141.90860.08
08/131.90710.24
08/121.9025-0.03
08/111.90300.01
08/081.9029-0.09
08/071.90470.05
08/061.9038-0.08
08/051.90530.08
08/041.90380.50
08/011.89440.14
日期淨值漲跌幅(%)
07/311.8917-0.06
07/301.89280.15
07/291.89000.13
07/281.88760.08
07/251.88610.02
07/241.8857-0.06
07/231.8869-0.01
07/221.88710.05
07/211.88620.26
07/181.88130.17