| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/23 | 2.5672 | 0.00 | | 01/22 | 2.5673 | 0.07 | | 01/21 | 2.5655 | -0.65 | | 01/17 | 2.5824 | -0.07 | | 01/16 | 2.5842 | 0.24 | | 01/15 | 2.5780 | 0.77 | | 01/14 | 2.5583 | -0.04 | | 01/13 | 2.5592 | -0.41 | | 01/10 | 2.5697 | -0.30 | | 01/09 | 2.5774 | 0.03 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/08 | 2.5766 | 0.12 | | 01/07 | 2.5736 | -0.37 | | 01/06 | 2.5831 | -0.32 | | 01/03 | 2.5915 | 0.06 | | 01/02 | 2.5899 | 0.06 | | 12/31 | 2.5884 | 0.10 | | 12/30 | 2.5857 | 0.61 | | 12/27 | 2.5700 | -0.26 | | 12/26 | 2.5767 | 0.02 | | 12/24 | 2.5761 | 0.07 | |