| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 08/14 | 10.1728 | 0.00 | | 08/13 | 10.1724 | -0.03 | | 08/12 | 10.1750 | -0.02 | | 08/11 | 10.1766 | 0.03 | | 08/08 | 10.1740 | 0.03 | | 08/07 | 10.1713 | 0.03 | | 08/06 | 10.1687 | 0.04 | | 08/05 | 10.1645 | 0.00 | | 08/04 | 10.1642 | -0.01 | | 08/01 | 10.1648 | -0.01 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 07/31 | 10.1655 | 0.00 | | 07/30 | 10.1652 | 0.06 | | 07/29 | 10.1596 | -0.01 | | 07/28 | 10.1604 | 0.05 | | 07/25 | 10.1552 | 0.07 | | 07/24 | 10.1486 | -0.01 | | 07/23 | 10.1500 | -0.03 | | 07/22 | 10.1530 | 0.00 | | 07/21 | 10.1532 | -0.02 | | 07/18 | 10.1548 | 0.00 | |