| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/01 | 10.1598 | -0.01 | | 11/28 | 10.1612 | 0.06 | | 11/26 | 10.1553 | -0.08 | | 11/25 | 10.1631 | -0.23 | | 11/24 | 10.1869 | 0.00 | | 11/21 | 10.1874 | -0.03 | | 11/20 | 10.1907 | 0.00 | | 11/19 | 10.1909 | 0.02 | | 11/18 | 10.1889 | 0.00 | | 11/17 | 10.1884 | 0.01 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/14 | 10.1876 | 0.02 | | 11/13 | 10.1852 | -0.04 | | 11/12 | 10.1889 | -0.02 | | 11/10 | 10.1914 | 0.00 | | 11/07 | 10.1919 | 0.03 | | 11/06 | 10.1889 | -0.02 | | 11/05 | 10.1911 | 0.00 | | 11/04 | 10.1916 | 0.02 | | 11/03 | 10.1898 | 0.00 | | 10/31 | 10.1893 | 0.04 | |