富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.53美元(2025/01/21)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 11.14
幅度 1.15% 最低淨值(年) 9.59
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.531.15
01/1710.410.48
01/1610.361.37
01/1510.221.29
01/1410.090.90
01/1310.00-0.50
01/1010.05-1.57
01/0810.21-0.68
01/0710.28-0.19
01/0610.30-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.330.39
01/0210.29-0.19
12/3110.31-0.10
12/3010.32-0.10
12/2710.33-0.10
12/2610.34-0.19
12/2410.360.58
12/2310.300.10
12/2010.291.18
12/1910.170.20