富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.74人民幣(2025/08/18)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 11.81
幅度 -0.59% 最低淨值(年) 10.21
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1811.74-0.59
08/1511.810.34
08/1411.770.09
08/1311.760.60
08/1211.690.17
08/1111.670.09
08/0811.66-0.26
08/0711.690.34
08/0611.650.43
08/0511.600.00
日期淨值漲跌幅(%)
08/0411.600.87
08/0111.50-0.35
07/3111.54-0.17
07/3011.560.09
07/2911.550.35
07/2811.51-0.86
07/2511.610.17
07/2411.59-0.43
07/2311.64-0.94
07/2211.750.95