富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.47人民幣(2025/06/04)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 11.62
幅度 -0.61% 最低淨值(年) 10.00
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.47-0.61
06/0311.54-0.69
06/0211.621.31
05/2911.470.26
05/2811.44-0.78
05/2711.530.61
05/2311.460.26
05/2211.43-0.70
05/2111.51-0.52
05/2011.570.78
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.480.53
05/1611.420.62
05/1511.351.34
05/1411.200.45
05/1311.150.18
05/1211.13-1.68
05/0911.320.27
05/0811.29-0.79
05/0711.380.09
05/0611.370.80