永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1559美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0099 最高淨值(年) 11.1658
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.6447
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.1559-0.09
08/1311.16580.13
08/1211.15170.09
08/1111.14150.02
08/0811.1390-0.05
08/0711.1450-0.01
08/0611.14650.05
08/0511.1407-0.08
08/0411.14920.07
08/0111.14160.46
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.0907-0.02
07/3011.0928-0.10
07/2911.10440.08
07/2811.09530.03
07/2511.09220.01
07/2411.0909-0.04
07/2311.0957-0.05
07/2211.10120.05
07/2111.09550.06
07/1811.08930.08