永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0017美元(2025/06/03)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 11.0017
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.4045
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.00170.00
06/0211.00170.15
05/2910.98480.12
05/2810.9721-0.04
05/2710.97650.09
05/2310.96690.00
05/2210.96640.09
05/2110.9562-0.14
05/2010.97110.03
05/1910.96730.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.9561-0.05
05/1510.96120.19
05/1410.9404-0.09
05/1310.95070.07
05/1210.9425-0.13
05/0910.9570-0.01
05/0810.9580-0.15
05/0710.97440.04
05/0610.96980.14
05/0510.95440.01