永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3407美元(2025/06/04)
漲跌 0.0184 最高淨值(年) 10.4782
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.1747
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.34070.18
06/0310.32230.00
06/0210.32240.10
05/2910.31200.12
05/2810.2998-0.04
05/2710.30360.09
05/2310.29440.01
05/2210.29370.09
05/2110.2842-0.14
05/2010.29820.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.29460.10
05/1610.2839-0.05
05/1510.28900.19
05/1410.2695-0.09
05/1310.27920.08
05/1210.2709-0.11
05/0910.2819-1.01
05/0810.3863-0.15
05/0710.40220.05
05/0610.39740.14