永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2961美元(2025/01/21)
漲跌 0.0079 最高淨值(年) 10.4782
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.1292
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.29610.08
01/1710.2882-0.09
01/1610.29710.10
01/1510.28680.29
01/1410.25690.05
01/1310.2521-0.02
01/1010.2541-0.26
01/0910.28070.05
01/0810.27590.03
01/0710.2730-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.27550.02
01/0310.2734-0.08
01/0210.28200.03
12/3110.27870.00
12/3010.27910.22
12/2710.25610.01
12/2610.25500.07
12/2410.24770.03
12/2310.2446-0.07
12/2010.25160.11