永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3822美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0168 最高淨值(年) 10.3990
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 9.8595
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.3822-0.16
08/1310.39900.28
08/1210.37040.10
08/1110.35970.03
08/0810.3569-0.19
08/0710.3769-0.01
08/0610.37790.03
08/0510.3747-0.10
08/0410.38510.17
08/0110.36740.69
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.2963-0.03
07/3010.2991-0.16
07/2910.31540.23
07/2810.29190.01
07/2510.29130.04
07/2410.2872-0.13
07/2310.3003-0.16
07/2210.31720.08
07/2110.30860.19
07/1810.28870.17