永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1554美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0163 最高淨值(年) 10.2489
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 9.8595
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.1554-0.16
08/1310.17170.28
08/1210.14380.10
08/1110.1340-0.87
08/0810.2227-0.19
08/0710.2421-0.01
08/0610.24300.03
08/0510.2403-0.08
08/0410.24890.17
08/0110.23150.69
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.1613-0.03
07/3010.1641-0.16
07/2910.18020.23
07/2810.15730.00
07/2510.15680.03
07/2410.1535-0.06
07/2310.1597-0.16
07/2210.17620.08
07/2110.16770.21
07/1810.14630.17