永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9672美元(2025/01/21)
漲跌 0.0191 最高淨值(年) 10.1236
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.8595
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.96720.19
01/179.9481-0.09
01/169.95710.25
01/159.93210.71
01/149.86220.03
01/139.8595-0.23
01/109.8821-0.52
01/099.93380.02
01/089.93200.01
01/079.9310-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.9476-0.13
01/039.9603-0.20
01/029.97990.07
12/319.9734-0.11
12/309.98440.38
12/279.9469-0.11
12/269.95830.10
12/249.94820.03
12/239.9456-0.22
12/209.96760.27