永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0664美元(2025/06/03)
漲跌 0.0034 最高淨值(年) 10.1723
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.8595
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.06640.03
06/0210.06300.07
05/2910.05580.26
05/2810.0300-0.15
05/2710.04550.27
05/2310.01870.07
05/2210.01140.25
05/219.9867-0.47
05/2010.03390.04
05/1910.03030.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.0138-0.02
05/1510.01610.49
05/149.9672-0.22
05/139.98920.14
05/129.9751-0.26
05/0910.0010-0.95
05/0810.0973-0.35
05/0710.13270.16
05/0610.11700.21
05/0510.0959-0.10