| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 12/03 | 10.1736 | 0.16 | | 12/02 | 10.1575 | 0.04 | | 12/01 | 10.1535 | -0.17 | | 11/28 | 10.1707 | -0.06 | | 11/26 | 10.1772 | 0.04 | | 11/25 | 10.1727 | 0.18 | | 11/24 | 10.1540 | 0.16 | | 11/21 | 10.1374 | 0.12 | | 11/20 | 10.1253 | 0.18 | | 11/19 | 10.1075 | -0.07 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 11/18 | 10.1143 | 0.11 | | 11/17 | 10.1032 | 0.03 | | 11/14 | 10.1005 | -0.10 | | 11/13 | 10.1106 | -0.18 | | 11/12 | 10.1287 | -0.77 | | 11/10 | 10.2078 | -0.05 | | 11/07 | 10.2133 | -0.05 | | 11/06 | 10.2181 | 0.22 | | 11/05 | 10.1953 | -0.18 | | 11/04 | 10.2140 | 0.10 | |