| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/23 | 1.5468 | 0.05 | | 01/22 | 1.5460 | -0.01 | | 01/21 | 1.5462 | -0.46 | | 01/17 | 1.5534 | 0.09 | | 01/16 | 1.5520 | 0.34 | | 01/15 | 1.5468 | 0.29 | | 01/14 | 1.5424 | 0.03 | | 01/13 | 1.5420 | -0.37 | | 01/10 | 1.5478 | -0.26 | | 01/09 | 1.5519 | -0.30 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/08 | 1.5565 | -0.01 | | 01/07 | 1.5566 | -0.28 | | 01/06 | 1.5609 | -0.03 | | 01/03 | 1.5614 | 0.34 | | 01/02 | 1.5561 | -0.04 | | 12/31 | 1.5568 | 0.14 | | 12/30 | 1.5547 | 0.14 | | 12/27 | 1.5526 | -0.06 | | 12/26 | 1.5536 | -0.04 | | 12/24 | 1.5542 | -0.05 | |