| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 06/04 | 10.16 | -0.27 | | 06/03 | 10.19 | -0.18 | | 06/02 | 10.21 | 1.09 | | 05/29 | 10.10 | -0.08 | | 05/28 | 10.11 | -0.73 | | 05/27 | 10.18 | 0.57 | | 05/23 | 10.12 | 0.61 | | 05/22 | 10.06 | -0.45 | | 05/21 | 10.11 | -0.62 | | 05/20 | 10.17 | 0.89 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 05/19 | 10.08 | 0.50 | | 05/16 | 10.03 | 0.68 | | 05/15 | 9.96 | 1.76 | | 05/14 | 9.79 | 0.57 | | 05/13 | 9.73 | -0.49 | | 05/12 | 9.78 | -2.21 | | 05/09 | 10.00 | -0.13 | | 05/08 | 10.01 | -1.33 | | 05/07 | 10.15 | 0.10 | | 05/06 | 10.14 | 0.52 | |