(6G11)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9124美元(2025/12/03)
漲跌 -0.0156 最高淨值(年) 11.0648
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 10.5940
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.9124-0.14
12/0210.9280-0.06
12/0110.9343-0.19
11/2810.9553-0.04
11/2710.9599-0.13
11/2610.9743-0.34
11/2511.01220.03
11/2411.00920.00
11/2111.00970.19
11/2010.98910.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.98820.04
11/1810.98400.09
11/1710.97440.18
11/1410.95450.16
11/1310.9369-0.44
11/1210.9856-0.08
11/1110.99390.10
11/1010.9830-0.29
11/0711.01500.07
11/0611.00760.05