(6G11)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9762美元(2025/09/02)
漲跌 0.0188 最高淨值(年) 11.0295
幅度 0.17% 最低淨值(年) 10.4574
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/0210.97620.17
09/0110.9574-0.26
08/2910.98560.03
08/2810.9827-0.20
08/2711.00510.08
08/2610.99610.06
08/2510.9890-0.37
08/2211.02950.24
08/2111.0032-0.14
08/2011.01890.45
日期淨值漲跌幅(%)
08/1910.96980.10
08/1810.9586-0.02
08/1510.96030.00
08/1410.95990.06
08/1310.9528-0.12
08/1210.96580.21
08/1110.94310.07
08/0810.9349-0.03
08/0710.9377-0.08
08/0610.9463-0.27