(6G11)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7451美元(2025/01/21)
漲跌 0.0058 最高淨值(年) 10.7451
幅度 0.05% 最低淨值(年) 10.0845
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.74510.05
01/2010.73930.09
01/1710.72990.07
01/1610.72240.27
01/1510.6940-0.04
01/1410.6982-0.18
01/1310.7175-0.04
01/1010.7214-0.05
01/0910.72730.15
01/0810.71120.33
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.6760-0.28
01/0610.7060-0.31
01/0310.73900.05
01/0210.73360.23
12/3010.7092-0.17
12/2710.72780.29
12/2310.69690.11
12/2010.6854-0.02
12/1910.6875-0.12
12/1810.70020.17