(6G11)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9599美元(2025/08/14)
漲跌 0.0071 最高淨值(年) 10.9909
幅度 0.06% 最低淨值(年) 10.4574
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.95990.06
08/1310.9528-0.12
08/1210.96580.21
08/1110.94310.07
08/0810.9349-0.03
08/0710.9377-0.08
08/0610.9463-0.27
08/0510.97600.11
08/0410.9637-0.25
08/0110.99090.32
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.95620.17
07/3010.93720.13
07/2910.92300.19
07/2810.90230.17
07/2510.88380.21
07/2410.8607-0.12
07/2310.8739-0.36
07/2210.91270.04
07/2110.90870.16
07/1810.8909-0.19