(6G15)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4569澳幣(2025/01/22)
漲跌 -0.0457 最高淨值(年) 10.5026
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 9.8372
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2210.4569-0.44
01/2110.50260.05
01/2010.49700.10
01/1710.48670.07
01/1610.47930.28
01/1510.4505-0.05
01/1410.4558-0.18
01/1310.4746-0.04
01/1010.4792-0.05
01/0910.48490.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/0810.46910.32
01/0710.4353-0.27
01/0610.4640-0.31
01/0310.49630.05
01/0210.49120.22
12/3010.4685-0.19
12/2710.48860.32
12/2310.45530.08
12/2010.4468-0.01
12/1910.4474-0.07