(6G15)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7221澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.0034 最高淨值(年) 10.7489
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.1537
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.72210.03
08/1310.7187-0.05
08/1210.72440.17
08/1110.70670.07
08/0810.6993-0.03
08/0710.7023-0.05
08/0610.7079-0.23
08/0510.73270.11
08/0410.7209-0.26
08/0110.74890.32
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.71490.17
07/3010.69630.13
07/2910.68210.18
07/2810.66240.16
07/2510.64580.20
07/2410.6248-0.11
07/2310.6368-0.34
07/2210.67360.03
07/2110.67010.16
07/1810.6534-0.20