(6G13)宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1927人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0135 最高淨值(年) 11.1927
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.5815
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.19270.12
01/2011.17920.19
01/1711.15790.06
01/1611.15080.26
01/1511.1222-0.09
01/1411.1321-0.17
01/1311.15160.00
01/1011.1512-0.02
01/0911.15330.19
01/0811.13160.39
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.0880-0.29
01/0611.1200-0.39
01/0311.1633-0.02
01/0211.16600.18
12/3011.1462-0.25
12/2711.17430.36
12/2311.13410.05
12/2011.12830.07
12/1911.1205-0.04
12/1811.12530.22