| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 5.06 | 0.40 | | 01/20 | 5.04 | 0.80 | | 01/17 | 5.00 | 0.20 | | 01/16 | 4.99 | -1.96 | | 01/15 | 5.09 | 3.67 | | 01/14 | 4.91 | 0.41 | | 01/13 | 4.89 | 0.62 | | 01/10 | 4.86 | -1.62 | | 01/09 | 4.94 | 1.23 | | 01/08 | 4.88 | -0.81 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 4.92 | 0.61 | | 01/06 | 4.89 | 2.09 | | 01/03 | 4.79 | -1.64 | | 01/02 | 4.87 | 0.83 | | 12/30 | 4.83 | 0.00 | | 12/27 | 4.83 | -0.62 | | 12/26 | 4.86 | 0.41 | | 12/23 | 4.84 | -2.62 | | 12/20 | 4.97 | 1.43 | | 12/19 | 4.90 | 3.16 | |