(7741)野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.2989台幣(2025/06/04)
漲跌 0.0202 最高淨值(年) 12.7726
幅度 0.16% 最低淨值(年) 12.0359
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0412.29890.16
06/0312.27870.04
06/0212.27380.12
05/2912.25850.00
05/2812.2589-0.01
05/2712.26000.25
05/2612.2300-0.07
05/2312.2380-0.05
05/2212.2437-0.33
05/2112.2837-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/2012.30160.08
05/1912.2919-0.10
05/1612.30400.17
05/1512.2837-0.22
05/1412.3107-0.06
05/1312.31800.31
05/1212.27980.34
05/0912.2384-0.01
05/0812.23960.07
05/0712.23070.29