日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
08/14 | 11.23120 | 0.07 | 08/13 | 11.22280 | 0.17 | 08/12 | 11.20380 | 0.20 | 08/11 | 11.18140 | 0.17 | 08/08 | 11.16280 | 0.14 | 08/07 | 11.14740 | 0.10 | 08/06 | 11.13580 | 0.17 | 08/05 | 11.11660 | 0.17 | 08/04 | 11.09820 | -0.13 | 08/01 | 11.11320 | 0.02 | |
日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
07/31 | 11.11150 | 0.19 | 07/30 | 11.09040 | 0.05 | 07/29 | 11.08480 | 0.26 | 07/28 | 11.05610 | 0.24 | 07/25 | 11.02970 | 0.17 | 07/24 | 11.01100 | 0.43 | 07/23 | 10.96340 | 0.13 | 07/22 | 10.94950 | 0.16 | 07/21 | 10.93170 | 0.16 | 07/18 | 10.91370 | 0.05 | |