| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 51.58 | 3.10 | | 01/20 | 50.03 | -0.38 | | 01/17 | 50.22 | 0.60 | | 01/16 | 49.92 | 0.65 | | 01/15 | 49.60 | 1.70 | | 01/14 | 48.77 | 0.70 | | 01/13 | 48.43 | -0.37 | | 01/10 | 48.61 | -0.21 | | 01/09 | 48.71 | 0.16 | | 01/08 | 48.63 | 1.00 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 48.15 | -1.83 | | 01/06 | 49.05 | 0.18 | | 01/03 | 48.96 | 2.68 | | 01/02 | 47.68 | 1.12 | | 12/31 | 47.15 | -0.19 | | 12/30 | 47.24 | -1.03 | | 12/27 | 47.73 | -1.30 | | 12/26 | 48.36 | 0.48 | | 12/25 | 48.13 | 0.00 | | 12/24 | 48.13 | 1.18 | |