兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6468台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0116 最高淨值(年) 11.5783
幅度 0.11% 最低淨值(年) 10.1814
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.64680.11
08/1310.6352-0.18
08/1210.65440.38
08/1110.61400.24
08/0810.58900.12
08/0710.5760-0.55
08/0610.63470.22
08/0510.61150.04
08/0410.6074-0.29
08/0110.63830.39
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.59710.67
07/3010.52650.05
07/2910.52100.63
07/2810.45490.25
07/2510.42930.22
07/2410.40670.14
07/2310.3924-0.28
07/2210.42150.15
07/2110.40630.06
07/1810.39990.01