兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4644美元(2025/01/21)
漲跌 0.0083 最高淨值(年) 10.4644
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.8682
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.46440.08
01/1710.45610.04
01/1610.45220.05
01/1510.44670.07
01/1410.43920.04
01/1310.43540.00
01/1010.43570.02
01/0810.43320.01
01/0710.43230.01
01/0610.43160.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.42760.02
01/0210.42550.04
12/3110.42130.03
12/3010.41840.04
12/2710.41450.02
12/2610.41220.02
12/2410.41040.01
12/2310.40980.03
12/2010.40710.02
12/1910.4047-0.04