兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7473美元(2025/08/14)
漲跌 0.0017 最高淨值(年) 10.7473
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.2384
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.74730.02
08/1310.74560.04
08/1210.74140.01
08/1110.74000.03
08/0810.73660.00
08/0710.73610.02
08/0610.73440.01
08/0510.73360.01
08/0410.73240.07
08/0110.72540.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.72280.01
07/3010.72180.01
07/2910.72090.01
07/2810.71950.03
07/2510.71610.02
07/2410.71390.00
07/2310.71380.03
07/2210.71090.02
07/2110.70880.03
07/1810.70540.03