兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6429美元(2025/06/03)
漲跌 0.0011 最高淨值(年) 10.6429
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.0687
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.64290.01
06/0210.64180.06
05/2910.63490.02
05/2810.63240.02
05/2710.63040.05
05/2310.62480.02
05/2210.62300.01
05/2110.62200.00
05/2010.62190.02
05/1910.61960.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.61880.03
05/1510.61600.01
05/1410.61460.00
05/1310.61420.02
05/1210.61220.02
05/0910.61050.01
05/0810.60920.01
05/0710.60770.02
05/0610.60510.04
05/0510.60130.01