兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7371人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.0264 最高淨值(年) 10.9762
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 10.1075
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.7371-0.25
06/0210.76350.38
05/2910.7232-0.04
05/2810.72770.06
05/2710.72150.28
05/2310.6912-0.41
05/2210.73540.01
05/2110.7341-0.15
05/2010.75010.03
05/1910.74690.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.74000.12
05/1510.7266-0.07
05/1410.73420.17
05/1310.71650.00
05/1210.7167-0.51
05/0910.7717-0.02
05/0810.77430.21
05/0710.75190.27
05/0610.72290.15
05/0510.7068-0.15