兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7801人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0113 最高淨值(年) 10.9762
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 10.5779
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.7801-0.10
12/0210.7914-0.06
12/0110.79780.04
11/2810.79330.04
11/2610.7887-0.16
11/2510.8061-0.31
11/2410.84000.04
11/2110.8358-0.15
11/2010.85180.01
11/1910.85090.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.84020.05
11/1710.83510.14
11/1410.81950.06
11/1310.8133-0.22
11/1210.8367-0.11
11/1010.8490-0.02
11/0710.85160.08
11/0610.8428-0.12
11/0510.8561-0.04
11/0410.86060.13