兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6540人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0965 最高淨值(年) 10.7611
幅度 -0.90% 最低淨值(年) 9.9548
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.6540-0.90
01/1710.7505-0.03
01/1610.75400.03
01/1510.75090.13
01/1410.7365-0.01
01/1310.7377-0.22
01/1010.76110.15
01/0810.74490.19
01/0710.7245-0.07
01/0610.7323-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.74570.26
01/0210.71800.07
12/3110.71040.33
12/3010.67530.25
12/2710.6488-0.02
12/2610.6506-0.04
12/2410.65450.00
12/2310.65440.23
12/2010.6302-0.20
12/1910.6520-0.25