兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.34140美元(2025/08/14)
漲跌 0.00140 最高淨值(年) 7.58850
幅度 0.02% 最低淨值(年) 7.32270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.341400.02
08/137.340000.06
08/127.335400.01
08/117.334300.07
08/087.329500.05
08/077.32620-0.42
08/067.356900.02
08/057.355500.02
08/047.353800.10
08/017.346800.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.345500.01
07/307.344400.02
07/297.34290-0.02
07/287.34410-0.11
07/257.35230-0.15
07/247.36320-0.04
07/237.36590-0.11
07/227.37370-0.03
07/217.376000.11
07/187.368200.02