兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.32930美元(2025/12/03)
漲跌 0.00360 最高淨值(年) 7.52440
幅度 0.05% 最低淨值(年) 7.30760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.329300.05
12/027.325700.00
12/017.32570-0.01
11/287.326500.04
11/267.323400.04
11/257.320300.04
11/247.317100.03
11/217.315200.03
11/207.312900.02
11/197.311700.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.31130-0.01
11/177.311700.02
11/147.30990-0.01
11/137.31070-0.03
11/127.312800.04
11/107.309900.03
11/077.30760-0.47
11/067.341800.03
11/057.33950-0.03
11/047.342000.00