兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
最新淨值 9.61120人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.02480 最高淨值(年) 9.76920
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 9.16430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.61120-0.26
06/029.636000.37
05/299.60060-0.03
05/289.603100.06
05/279.597200.34
05/239.56490-0.43
05/229.60580-0.02
05/219.60740-0.15
05/209.621800.06
05/199.615800.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.609700.18
05/159.59290-0.07
05/149.600100.22
05/139.578800.00
05/129.57920-0.40
05/099.61720-0.02
05/089.619300.23
05/079.597300.31
05/069.567600.13
05/059.55540-0.16