兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
最新淨值 9.61910人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.00230 最高淨值(年) 9.76920
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.16430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.619100.02
08/139.616800.02
08/129.61510-0.15
08/119.629100.17
08/089.613100.16
08/079.59780-0.02
08/069.59970-0.03
08/059.602700.09
08/049.59400-0.04
08/019.59770-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.61630-0.02
07/309.617800.44
07/299.57540-0.03
07/289.578400.08
07/259.570500.06
07/249.56520-0.02
07/239.56680-0.38
07/229.60300-0.03
07/219.60570-0.04
07/189.60930-0.03