兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.26450人民幣(2025/08/19)
漲跌 -0.00110 最高淨值(年) 7.61420
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 7.24070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/197.26450-0.02
08/187.265600.02
08/157.264400.10
08/147.256900.02
08/137.255100.02
08/127.25380-0.15
08/117.264400.17
08/087.252300.16
08/077.24070-0.56
08/067.28160-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
08/057.283800.09
08/047.27720-0.04
08/017.28010-0.19
07/317.29420-0.02
07/307.295300.44
07/297.26310-0.03
07/287.265400.08
07/257.259500.06
07/247.25540-0.02
07/237.25660-0.38