兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.10380人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00560 最高淨值(年) 7.61420
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 7.10380
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.10380-0.08
12/027.10940-0.07
12/017.114200.00
11/287.113900.07
11/267.10910-0.14
11/257.11920-0.28
11/247.139300.04
11/217.13640-0.14
11/207.146200.02
11/197.145100.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.138100.03
11/177.136000.15
11/147.125300.04
11/137.12270-0.26
11/127.14140-0.10
11/107.14830-0.02
11/077.14940-0.48
11/067.18420-0.11
11/057.19180-0.08
11/047.197800.11