摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.28710美元(2025/08/14)
漲跌 0.00520 最高淨值(年) 5.50630
幅度 0.10% 最低淨值(年) 4.96940
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/145.287100.10
08/135.281900.23
08/125.269600.09
08/115.264900.11
08/085.259300.02
08/075.25840-0.49
08/065.28420-0.02
08/055.285400.09
08/045.280600.14
08/015.273100.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/315.271800.00
07/305.271800.01
07/295.271300.06
07/285.267900.06
07/255.264600.02
07/245.263300.08
07/235.259000.06
07/225.255600.15
07/215.247700.17
07/185.238800.13