(5614)摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 16.2466台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0106 最高淨值(年) 16.2572
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 14.6605
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1416.2466-0.07
08/1316.25720.90
08/1216.11150.49
08/1116.03300.33
08/0815.9795-0.32
08/0716.03090.26
08/0615.98990.09
08/0515.97590.51
08/0415.89550.16
08/0115.8694-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/3115.91390.01
07/3015.9125-0.03
07/2915.91790.43
07/2815.85040.11
07/2515.8337-0.46
07/2415.90630.20
07/2315.87420.49
07/2215.79740.07
07/2115.78660.23
07/1815.75010.49