(5639)摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 10.7745台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0042 最高淨值(年) 10.8547
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 9.1799
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.7745-0.04
12/0210.77870.37
12/0110.7389-0.04
11/2810.7437-0.13
11/2710.75770.02
11/2610.75580.35
11/2510.71860.37
11/2410.67860.45
11/2110.6311-1.01
11/2010.73940.62
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.6732-0.09
11/1810.6829-0.77
11/1710.76600.16
11/1410.7490-0.80
11/1310.8356-0.18
11/1210.85470.20
11/1110.83270.37
11/1010.79310.54
11/0710.7352-0.06
11/0610.74160.59