日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.27440人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.02320 最高淨值(年) 10.76640
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 10.07730
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.27440-0.23
06/0210.297600.20
05/2910.277300.09
05/2810.268200.00
05/2710.268200.60
05/2310.20740-0.40
05/2210.24850-0.01
05/2110.24910-0.43
05/2010.293100.06
05/1910.287100.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.28170-0.05
05/1510.286600.18
05/1410.268300.07
05/1310.26120-0.39
05/1210.30120-0.05
05/0910.305900.17
05/0810.288000.18
05/0710.269700.24
05/0610.245500.20
05/0510.22520-2.14