日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.74820人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00220 最高淨值(年) 10.75040
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 9.83420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.74820-0.02
01/1710.750400.25
01/1610.723700.02
01/1510.721700.53
01/1410.664800.19
01/1310.64480-0.27
01/1010.67340-0.24
01/0910.699200.09
01/0810.68940-0.06
01/0710.69540-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.711500.21
01/0310.689100.22
01/0210.665800.15
12/3110.649600.00
12/3010.650000.06
12/2710.64340-0.16
12/2610.660100.03
12/2410.656800.02
12/2310.654400.08
12/2010.646300.12