日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.77210人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00180 最高淨值(年) 9.86240
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 9.28080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.77210-0.02
01/179.773900.25
01/169.749600.02
01/159.747600.11
01/149.736600.19
01/139.71820-0.27
01/109.74410-0.24
01/099.767600.09
01/089.75870-0.06
01/079.76410-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.778700.21
01/039.758200.22
01/029.736900.15
12/319.722100.00
12/309.722400.06
12/279.71630-0.16
12/269.731600.03
12/249.728600.02
12/239.726400.08
12/209.719000.12