日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.18310人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.02080 最高淨值(年) 9.86240
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 9.12330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.18310-0.23
06/029.203900.20
05/299.185800.09
05/289.177600.00
05/279.177600.60
05/239.12330-0.40
05/229.15990-0.01
05/219.16050-0.43
05/209.199800.06
05/199.194500.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/169.18960-0.05
05/159.194100.18
05/149.177700.07
05/139.17140-0.39
05/129.20720-0.04
05/099.21130-0.24
05/089.233300.18
05/079.216800.23
05/069.195200.20
05/059.17700-2.14