(6L19)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.28320美元(2025/01/21)
漲跌 0.02390 最高淨值(年) 11.28320
幅度 0.21% 最低淨值(年) 10.17300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.283200.21
01/1711.259300.26
01/1611.230000.02
01/1511.227800.56
01/1411.165200.19
01/1311.14360-0.25
01/1011.17200-0.25
01/0911.199600.05
01/0811.19390-0.09
01/0711.20440-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.215000.20
01/0311.192400.14
01/0211.177100.14
12/3111.16130-0.02
12/3011.163000.08
12/2711.15460-0.14
12/2611.170300.03
12/2411.167200.05
12/2311.162100.05
12/2011.156300.12