(6L20)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.25540美元(2025/01/21)
漲跌 0.02160 最高淨值(年) 10.37650
幅度 0.21% 最低淨值(年) 9.60210
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.255400.21
01/1710.233800.26
01/1610.207100.02
01/1510.205100.14
01/1410.190700.19
01/1310.17110-0.25
01/1010.19700-0.25
01/0910.222200.05
01/0810.21700-0.09
01/0710.22650-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.236300.20
01/0310.215700.14
01/0210.201700.14
12/3110.18720-0.02
12/3010.188800.08
12/2710.18110-0.14
12/2610.195400.03
12/2410.192600.05
12/2310.187900.05
12/2010.182700.12