| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 10.25550 | 0.21 | | 01/17 | 10.23380 | 0.26 | | 01/16 | 10.20710 | 0.02 | | 01/15 | 10.20520 | 0.14 | | 01/14 | 10.19080 | 0.19 | | 01/13 | 10.17120 | -0.25 | | 01/10 | 10.19700 | -0.25 | | 01/09 | 10.22220 | 0.05 | | 01/08 | 10.21700 | -0.09 | | 01/07 | 10.22660 | -0.09 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/06 | 10.23630 | 0.20 | | 01/03 | 10.21570 | 0.14 | | 01/02 | 10.20170 | 0.14 | | 12/31 | 10.18730 | -0.02 | | 12/30 | 10.18890 | 0.08 | | 12/27 | 10.18120 | -0.14 | | 12/26 | 10.19550 | 0.03 | | 12/24 | 10.19270 | 0.05 | | 12/23 | 10.18800 | 0.05 | | 12/20 | 10.18280 | 0.12 | |