國內基金淨值

(6011)日盛亞洲機會基金
最新淨值	8.82台幣(2025/06/05)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	9.12
幅度	0.34%	最低淨值(年)	7.49

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	8.82	0.34
06/04	8.79	1.27
06/03	8.68	1.05
06/02	8.59	-0.46
05/29	8.63	1.17
05/28	8.53	-1.04
05/27	8.62	-0.12
05/26	8.63	-0.69
05/23	8.69	-0.23
05/22	8.71	-0.46

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	8.75	0.69
05/20	8.69	0.23
05/19	8.67	0.00
05/16	8.67	0.00
05/15	8.67	-0.23
05/14	8.69	0.46
05/13	8.65	0.23
05/12	8.63	1.17
05/09	8.53	0.47
05/08	8.49	-0.47

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