(6019)富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.35880台幣(2025/08/14)
漲跌 0.02100 最高淨值(年) 9.55860
幅度 0.22% 最低淨值(年) 9.00940
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.358800.22
08/139.337800.07
08/129.331500.21
08/119.312400.13
08/089.300700.07
08/079.29440-0.14
08/069.307300.03
08/059.304200.11
08/049.29440-0.08
08/019.301500.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.298200.26
07/309.273900.07
07/299.267000.27
07/289.241900.16
07/259.226800.13
07/249.214500.10
07/239.20570-0.03
07/229.208200.19
07/219.191000.13
07/189.179300.06