(6L07)富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.18840人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 2.20670
幅度 0.00 最低淨值(年) 2.01620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/032.188400.00
12/022.18840-0.01
12/012.18860-0.02
11/282.18910-0.06
11/262.19050-0.12
11/252.19320-0.08
11/242.19490-0.02
11/212.19540-0.12
11/202.198000.10
11/192.19590-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/182.19800-0.12
11/172.20060-0.01
11/142.20090-0.05
11/132.20200-0.06
11/122.203300.07
11/102.201800.00
11/072.201900.00
11/062.202000.00
11/052.20210-0.04
11/042.20290-0.08