(6L07)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.12400人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.00170 最高淨值(年) 2.14400
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 2.01620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/032.12400-0.08
06/022.12570-0.08
05/292.127500.16
05/282.124200.02
05/272.123800.15
05/232.12060-0.03
05/222.12120-0.15
05/212.12430-0.08
05/202.126100.08
05/192.12430-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/162.127000.06
05/152.125800.00
05/142.125900.19
05/132.121800.00
05/122.121800.37
05/092.114000.05
05/082.112900.16
05/072.109600.25
05/062.104400.00
05/052.104400.07