(6L07)富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.17640人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.00340 最高淨值(年) 2.17640
幅度 0.16% 最低淨值(年) 2.01620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/142.176400.16
08/132.173000.11
08/122.170600.05
08/112.169500.05
08/082.168500.06
08/072.167300.04
08/062.16640-0.06
08/052.167800.15
08/042.16460-0.03
08/012.16520-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/312.166900.00
07/302.167000.05
07/292.16600-0.03
07/282.166700.12
07/252.164000.07
07/242.162500.00
07/232.162600.04
07/222.161700.12
07/212.159200.11
07/182.156900.06