(6L08)富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.97940人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 1.00620
幅度 0.00 最低淨值(年) 0.93500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.979400.00
12/020.97940-0.01
12/010.97950-0.02
11/280.97970-0.06
11/260.98030-0.12
11/250.98150-0.08
11/240.98230-0.02
11/210.98250-0.12
11/200.983700.10
11/190.98270-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/180.98370-0.11
11/170.98480-0.01
11/140.98490-0.06
11/130.98550-0.05
11/120.98600-0.45
11/100.990500.00
11/070.99050-0.01
11/060.990600.00
11/050.99060-0.03
11/040.99090-0.09