(6L08)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.98010人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.00010 最高淨值(年) 1.01540
幅度 0.01% 最低淨值(年) 0.93500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/040.980100.01
06/030.98000-0.08
06/020.98080-0.09
05/290.981700.16
05/280.980100.01
05/270.980000.15
05/230.97850-0.03
05/220.97880-0.14
05/210.98020-0.08
05/200.981000.08
日期淨值漲跌幅(%)
05/190.98020-0.12
05/160.981400.05
05/150.980900.00
05/140.980900.19
05/130.979000.00
05/120.979000.37
05/090.97540-0.45
05/080.979800.15
05/070.978300.25
05/060.975900.00