(6L08)富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.98920人民幣(2025/08/14)
漲跌 0.00160 最高淨值(年) 1.01280
幅度 0.16% 最低淨值(年) 0.93500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.989200.16
08/130.987600.11
08/120.986500.05
08/110.98600-0.47
08/080.990700.06
08/070.990100.04
08/060.98970-0.06
08/050.990300.14
08/040.98890-0.03
08/010.98920-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.98990-0.01
07/300.990000.05
07/290.98950-0.03
07/280.989800.12
07/250.988600.07
07/240.98790-0.01
07/230.988000.04
07/220.987600.12
07/210.986400.10
07/180.985400.07