(6L05)富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.31780美元(2025/12/03)
漲跌 0.00010 最高淨值(年) 0.31910
幅度 0.03% 最低淨值(年) 0.28610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.317800.03
12/020.317700.00
12/010.317700.03
11/280.31760-0.06
11/260.31780-0.06
11/250.318000.00
11/240.318000.00
11/210.31800-0.09
11/200.318300.06
11/190.31810-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/180.31830-0.16
11/170.31880-0.03
11/140.31890-0.06
11/130.319100.03
11/120.319000.09
11/100.318700.03
11/070.318600.00
11/060.318600.00
11/050.31860-0.03
11/040.31870-0.09