(6L05)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.30400美元(2025/06/03)
漲跌 -0.00010 最高淨值(年) 0.30450
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 0.28610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.30400-0.03
06/020.30410-0.13
05/290.304500.20
05/280.303900.03
05/270.303800.16
05/230.303300.03
05/220.30320-0.13
05/210.30360-0.03
05/200.303700.07
05/190.30350-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
05/160.304000.10
05/150.303700.00
05/140.303700.16
05/130.303200.07
05/120.303000.50
05/090.301500.03
05/080.301400.13
05/070.301000.20
05/060.30040-0.03
05/050.300500.23