(6L06)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.14090美元(2025/06/04)
漲跌 0.00010 最高淨值(年) 0.14470
幅度 0.07% 最低淨值(年) 0.13320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/040.140900.07
06/030.14080-0.07
06/020.14090-0.14
05/290.141100.21
05/280.140800.00
05/270.140800.21
05/230.140500.00
05/220.14050-0.14
05/210.140700.00
05/200.140700.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/190.14060-0.14
05/160.140800.07
05/150.140700.00
05/140.140700.14
05/130.140500.07
05/120.140400.50
05/090.13970-0.43
05/080.140300.07
05/070.140200.21
05/060.139900.00