(6L06)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.14150美元(2025/03/27)
漲跌 -0.00020 最高淨值(年) 0.14470
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 0.13810
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/270.14150-0.14
03/260.14170-0.07
03/250.14180-0.07
03/240.14190-0.14
03/210.142100.00
03/200.142100.07
03/190.142000.00
03/180.142000.00
03/170.142000.00
03/140.14200-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
03/130.142800.00
03/120.142800.07
03/110.14270-0.14
03/100.14290-0.07
03/070.143000.00
03/060.143000.07
03/050.142900.00
03/040.14290-0.07
03/030.143000.35
02/270.142500.14