(6L06)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.14010美元(2025/01/21)
漲跌 0.00050 最高淨值(年) 0.14470
幅度 0.36% 最低淨值(年) 0.13810
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.140100.36
01/200.139600.00
01/170.13960-0.07
01/160.139700.07
01/150.13960-0.71
01/140.140600.00
01/130.14060-0.28
01/100.141000.00
01/090.14100-0.07
01/080.14110-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.141400.00
01/060.141400.00
01/030.141400.00
01/020.141400.14
12/310.141200.00
12/300.141200.00
12/270.141200.00
12/260.141200.07
12/240.141100.00
12/230.141100.00